Étape 1 : Présentation du module

Le module Flux de caisse permet de gérer et suivre tous vos mouvements d’argent dans l’application.
Avec cette fonctionnalité, vous pourrez :

Suivre les paiements fournisseurs

Mettre vos remises en banque

Suivre la valeur de vos bons cadeaux et avoirs

Effectuer des entrées et sorties d’argent

📌 Prérequis : veillez à avoir activé le module « Flux de caisse ».

Étape 2 : Accéder aux mouvements d’argent

Pour consulter vos mouvements :

Ouvrez le menu latéral de l’application

Appuyez sur « Flux d’argent »

Sélectionnez « Visualiser mouvements »

Consultez toutes vos entrées et sorties d’argent à une date précise

Vous pouvez également exporter ces données (CSV, PDF) ou les imprimer

Étape 3 : Effectuer un mouvement d’argent

Vous pouvez enregistrer deux types de mouvements :

Entrée d’argent

Saisissez le montant à ajouter

Validez

Ajoutez un commentaire de justification

Sortie d’argent

Saisissez le montant à retirer

Validez

Ajoutez un commentaire de justification

Étape 4 : Module Gestion fonds de caisse

Le module Gestion fonds de caisse vous permet de définir et organiser votre fonds de caisse.
📌 Prérequis : activez le module « Gestion fonds de caisse ».

Il existe trois méthodes pour gérer votre fonds de caisse :

Entrée manuelle

À chaque ouverture de la caisse, saisissez le montant du fonds de caisse.

Fonds de caisse récurrent

Définissez un montant fixe qui sera renseigné automatiquement à chaque ouverture de caisse.

Report automatique

Le total espèces en caisse obtenu lors de la clôture devient automatiquement le fonds de caisse de la journée suivante.

Étape 5 : Accéder au module

Le module Flux d’argent est accessible :

Depuis le menu latéral (appuyez sur le logo de l’application, en haut à gauche)

Ou en cliquant sur « Accéder à la configuration », bouton bleu en haut à droite après avoir ouvert le module

Vous pourrez alors :

Renseigner un fonds de caisse

Effectuer des mouvements d’argent

Configurer le report automatique quotidien

Étape 6 : Options avancées

Report automatique : transforme automatiquement le total espèces de la clôture en fonds de caisse du jour suivant

Fonds de caisse récurrent : montant fixe pré-rempli à chaque ouverture

Entrée manuelle : montant saisi à chaque ouverture

Étape 7 : Pour aller plus loin

Suivi des débourses de caisse

Export des données pour rapports financiers

Contrôle et audit des entrées et sorties d’argent